Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 153,081 89/7 212,803 89/77 266,997 98/73 284,404 99/92
اوراق مشارکت 17,448 10/22 8,145 3/44 0 0 0 0
سپرده بانکی 552 0/32 248 0/1 209 0/08 208 0/07
وجه نقد 42 0/02 20 0/01 2 0 2 0
سایر دارایی ها 96 0/06 16,076 6/78 3,438 1/27 26 0/01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 153,081 89/7 212,803 89/77 266,997 98/73 284,404 99/92
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان